学习费用：面议
课时安排：1天
主讲老师：钟凯
课程简介：外汇风险管理
【课程背景】
随着国际经济形势的复杂多变，中国对外开放程度的深化，以及企业国际化的迅速发展，外汇风险是企业国际化发展过程中面临的重要风险之一，如何充分利用金融工具的特点，有效强化企业外汇风险管理，不仅是企业国际化发展的必备技能，亦是企业适应时代发展，强化价值创造的基本能力。
l 国际外汇市场呈现哪些新发展趋势？外汇风险呈现怎样的特点？
l 外汇风险管理策略有哪些？
l 实践中有哪些金融工具能够实现外汇套期保值？期货、期权等金融工具如何使用？
l 企业国际化发展中如何有效进行国际融资？
l 企业国际化发展过程中如何有效强化国际营运资金管理？
以上为企业外汇风险管理实践中的关键问题，也是本课程分享的主要内容。
课程将结合国际外汇市场发展的新趋势以及外汇风险的特点，提出企业外汇管理策略，重点解读金融工具的特点以及在外汇风险管理中的应用；同时，详细分析企业国际化发展中的国际融资与国际营运资金管理，为企业提供外汇风险管理的系统方法与有效工具，为企业国际化业务的发展奠定基础。
【课程收益】
Ø 了解国际外汇市场的新发展趋势
Ø 理解外汇风险的特点与分类
Ø 掌握期货期权等金融工具的运作方式及其在外汇风险管理中的应用
Ø 掌握如何利用国际融资防范外汇风险
Ø 掌握如何通过国际资本运营提升资金效率
【课程特色】国内“双一流”学科重点高校商学院老师授课，具有财务管理与金融学双重知识背景，理论功底深厚，课程逻辑清晰；理论联系实践，通过企业外汇风险管理案例的分析，重点解决企业国际化发展中外汇风险管理问题。
【课程对象】董事长、总裁、总经理、副总经理、总裁助理、总会计师、财务总监等高管人员
【课程时间】0.5-1天（6小时/天）
【课程大纲】
一、国际外汇市场发展趋势
1、美联储的动向
2、中国外汇市场发展与监管
3、汇率预测
Ø 国际收支表分析
Ø 利率平价与购买力平价
二、期货期权金融工具的特点
1、期货
Ø 期货的特点
Ø 期货与外汇风险管理
案例：中行原油宝
2、期权
Ø 期权的特点
Ø 期权与外汇风险管理
案例：中信泰富外汇亏损合约
案例：联合石化领口期权合约
三、外汇风险的特点与外汇风险管理
1、外汇风险管理策略
Ø 消极型策略
Ø 积极型策略
Ø 全面规避型策略
2、外汇风险管理的方式
Ø 风险控制
Ø 风险管理
Ø 内部风险抑制
3、外汇风险管理组织体系
Ø 组织架构
Ø 报告监督
4、外汇风险——交易风险
Ø 交易风险的特点
Ø 外汇交易风险管理——货币手段
Ø 外汇交易风险管理——非货币手段
案例：海尔并购GE中的外汇风险管理
5、外汇风险——经济风险
Ø 经济风险的特点
Ø 外汇经济风险管理——营销管理
Ø 外汇经济风险管理——生产管理
Ø 外汇经济风险管理——财务管理
案例：美的收购库卡
案例：可口可乐全球化生产
6、外汇风险——折算风险
Ø 折算风险的特点
Ø 外汇折算风险管理
四、国际融资
1、海外债券发行
Ø 海外债券发行与外汇风险管理
案例：京投发行10亿美元债券
2、海外上市
3、国际贸易融资
Ø 国际贸易融资与外汇风险管理
案例：三一重工与中国进出口银行合作
五、国际营运资金管理
1、全球资金管理组织架构
2、内部银行与财务共享
案例：中国石油全球财务共享
