(微信同号)课程收益
² 全面了解现金流的重要性
² 了解现金流的分类及其构成
² 了解影响现金流的主要因素
² 掌握现金流的管控措施
² 掌握营运资本的评估标准及营运资本管理的内容
² 掌握应收账款的管控方法
² 掌握应付账款的管控方法
² 通过大量典型案例来加深学员对实操技能的理解
课程对象：中、高层以上管理人员、财务总监、财务经理、财务人员及其他管理人员等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
模块一 正确认识现金流量的重要性
n 什么是现金流
n 现金流在企业中的重要作用
n 现金流管理的基本要求
【案例分析】
模块二 现金流分类及及构成
n 经营活动现金流
n 投资活动现金流
n 筹资活动现金流
n 现金流的方向把控
【案例分析】
模块三 影响现金流运转的主要因素
【学员讨论】企业是饿死的还是撑死的？
n 盲目扩张
n 过度投资
n 投资失误
n 过度负债
n 经营不善
n 财务管理薄弱
【案例分析】
模块四 现金流管理措施
n 如何增加现金流入
n 如何控制现金流出
n 如何调剂现金余缺
n 如何防止现金流运转危机
【案例分析】
模块五 营运资本管理
n 营运资本的概念
n 营运资本的评估标准
n 营运资本的特点
n 营运资本管理需要解决的问题
【案例分析】
模块六 应收账款管理
n 应收帐款管理目标
n 应收帐款管理原则
n 应收帐款管理模式
n 信用政策及其决策
n 客户资信评估
n 应收帐款收帐政策
n 应收帐款管理工具
n 信用期内应收帐款的管理
n 逾期应收帐款的管理
n 有效保障债权的方法
【案例分析】
模块七 应付账款管理
n 诚信原则
n 授信期限与授信额度
n 健全应付账款管理制度
n 提前做好资金安排
n 通过帐龄分析把握重点客户
n 供应商管理
【案例分析】
