企业现金流量预测与营运资本管理实务操作暨案例解析

【课程收益】：

《企业现金流量预测与营运资本管理实务操作暨案例解析》课程，是基于企业领先的资金管理实践，从理论到实际操作方式方法，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金的全价值链管理内容：规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的现金管理，代表企业经营效率的营运资金管理，代表企业发展战略层面的企业财务战略、资本架构和资金成本，与现金流风险相关的外汇风险、信用风险、交易对手风险管理，以及中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资等。

通过学习，学员深刻理解营运资金的核心方法，全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果，通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果，构建先进营运资金管理模式的具体方法与工具，以及掌握先进营运资金管理中的风险控制和防范措施。

【培训对象】：

董事长，总经理，副总、财务总监、财务经理、资金经理等中高级管理者

【培训时间】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【课程大纲】：

引子

第一节 企业营运资金管理的奥秘

一、企业营运资金管理的目标

二、企业资金的管理体系构建

三、企业管控架构与资金管理协同

四、现金流管理流程与方法

第二节 企业营运资金管理的几大方面

一、企业营运资金的范围

二、企业营运资金的管理组织

三、企业营运资金的管理流程

四、企业营运资金的管理指标

五、企业营运资金的资金分析

六、企业营运资金的目标制定

第三节  企业现金管理的方式方法

一、企业现金管理的使命

二、企业现金管理的职能

三、企业银行账户的管理

四、企业长短期资金计划管理

五、企业资金集中管理模式

六、企业现金流动性风险与短期投融资

第四节 企业运营资金流与财务分析

一、企业财务报表的构成

二、企业三大财务报表分析
三、企业运营资金流风险分析案例

第五节 企业投资与融资的产品

一、企业投资的产品种类与分析

二、企业传统融资产品的种类与分析

三、企业创新融资产品的种类与分析

四、企业私募股权创新融资产品分析

第六节 公司资本架构与投融资策略

一、企业的业务风险与财务风险

二、企业资本管理体系架构

三、企业资本管理的规划模型与方法

四、企业资本管理的资本架构管理策略

第七节 企业的资金成本与项目预算管理

一、企业运营资金的成本

二、企业运营资金成本的计算

三、项目的资金预算方式方法

四、不同行业资金成本的差异

第八节 其他相关管理简介

一、企业外汇资金的风险管理

二、客户信用风险的管理

三、银行关系的管理

四、中小型企业的资金管理

总结：

一、企业资金的灾备管理

二、企业资金的中心系统

三、企业资金的监控系统

四、企业资金管理的信息系统