Excel在财务管理中的应用

《Excel在财务管理中的应用》

主讲：王玥老师

【课程背景】

在当今数字化时代，财务管理面临着日益复杂的挑战和数据处理需求。Excel 作为一款功能强大的电子表格软件，在财务管理中扮演着重要的角色。在实际工作中绝大部分财务人员是“会用”Excel，但如何“用好”Excel，从而达到能够游刃有余的处理工作中各种数据问题，真正实现“高效办公”呢？本次课程将全面，系统，循序渐进的介绍Excel相关知识和财务实战应用。

【课程收益】

Ø 全面掌握Excel数据编辑与整理，提升数据处理效率；

Ø 熟练掌握数据分析工具与财务数据分析；

Ø 熟练掌握各类函数的用法、语法及实际应用；

Ø 掌握财务管理表单的设计与制作；

【课程特色】

逻辑条理清晰；注重实战，所学即能用；案例切合实际，接地气；

【课程对象】

财务人员

【课程时长】

1-2天（6小时/天）

【课程大纲】

一、          获取财务数据和管理财务表格

1、  获取财务数据

Ø 批量录入原始数据

Ø 使用数据验证确保录入准确

Ø 原始数据快速拆分

Ø 巧用数据透视表转换表格

Ø 批量导入数据

2、  管理财务表格

Ø 批量创建多个工作表

Ø 创建工作表目录的3种方法

Ø 财务表格数据保护设置

二、          财务数据分析工具

1、  数据高级筛选与自动化应用

Ø 高级筛设定多项条件

Ø 使用“切片器”筛选超级表格

Ø 应用宏实现自动化筛选

2、  快速分类汇总数据与多表合并

Ø 分级显示汇总显示数据

Ø 使用合并计算汇总多表

3、  数据透视表动态分析数据

Ø 数据透视表对数据源基本要求

Ø 快速创建数据透视分析

Ø 实现交互式动态仪表板

三、          财务人员必知函数

1、  求和计算

Ø SUM/SUMIF/SUMIFS/SUBTOTAL/SUMPRODUCT/快捷键

2、  逻辑判断

Ø IF/AND/OR/IFERROR

3、  查找与引用

Ø VLOOKUP/LOOKUP/MATCH/INDEX/INDIRECT

4、  统计分析

Ø COUNTIF/COUNTIFS/COUNTA

四、          日常管理表单制作与制作

1、  制作原始凭证表单

Ø 自定义单元格格式

Ø 自动分栏填写数字金额

Ø 自动转换中文大写金额

2、  制作固定资产管理表单

Ø 计算折旧期数和折旧额

Ø 计算折旧起始日期和终止日期

3、  制作资金管理表单

Ø 制作资金日记账表单模板

Ø 项目收支动态汇总表单

4、  制作工资管理表单

Ø 计算工龄/工龄工资

Ø 制作个人所得税计算表单

Ø 制作个人工资查询表单

五、          财务数据分析

1、  成本与利润数据分析

Ø 成本占比利润分析

Ø 利润达成率分析

2、  财务报表数据分析

Ø 资产负债表数据变动分析

Ø 利润表数据对比分析